期货之家门户谈谈成功交易的心理要求

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期货之家门户谈谈成功交易的心理要求

   自律

    市场大师们对于“自律”的重要性有着广泛的认同。在期货交易中,这个词可能是使用频率最高的一个了。说起“自律”二字是一回事,在实际行动和操作过程中能真正地理解它的含义是另外一回事。

    自律不仅仅是制定和遵循交易计划的能力,它同时还是预知何时你的计划不起作用并且在其失灵时不再遵循它的能力。

    自律是一种在期货交易上有足够的时间,要么为你积敛财富,要么让你丢盔卸甲的能力。

    自律是在你蒙受损失后抖擞精神不甘失败地再次返回交易阵地,并且不受外部信息和那些与你所用系统毫不相干的有关信号干扰的能力。

    自律是那种在一定合理的交易规模上安之若素,而不为追逐过大的交易量的冲动所驱使的能力。

    自律就是始终如一地坚持你的交易系统,不间断地在每天用手工或计算机计算出必需的选时指标。

    最为重要的一点,自律还是一种不管在前一天赢得心花怒放还是输得一塌糊涂,你都会每天出现在交易的竞技场上的能力。

    由此可见,自律包含了许许多多截然不同的内容,它不是某一种特殊的技巧或能大

    体现自律的行为组成.

    关于如何理解自律,最好的办法可能莫过于看看体现它的一些行为组成。

    坚持不懈

    我前面已经说过,坚持不懈应该成为一个交易商必须具备的最重要的素质。期货交易需要你即使处在低谷时期也要持之以恒地去做。由于市场和交易体系固有的特性,契机和低谷此起彼伏地循环着。交易商们的一些巨大成功往往是在经历一连串的失败之后取得的,这也要求交易商必须始终如一地运用他们既定的交易方法,用一段足够长的时间去检验和判断。想想拉里·威廉姆斯、乔治·雷思和康拉德·菜斯利等名家的经验之谈。期贷交易需要你即使处在低谷时期也要持之以恒地去做。过早撤离市场的人会错失他们的交易体系开始起作用的良机,而那些滞留市场太久的晚走者又会将交易资金用得一于二净。所以,坚持不懈固然重要,知道何时退出市场。把握停止运用当前体系的时机也报重要。你怎样才能培养坚持不懈的精神?答案看上去简单,身体力行起来却不那么容易。想培养出坚持不懈的精神就得做到坚持不懈,听起来好像很批口,实际道理就是这样。做到坚持席懈的惟一途径就是按照你的系统或方法的指令,在一开始就强迫自己做必须要做的一切。

    如果你感觉到困难,试着这样去做:坚持一种交易体系或方法,在某一特定阶段始终遵循,不管从事哪笔交易都照章行事,如果体系甚为主观的话,可以试着以最大程度的执着来对待它,只要你一贯坚持你的交易规则,大多时候是功夫不负有心人的。即便你的交易不很成功,你也从中获益良多。你的获益是由于你已经学会了遵照体系或方法,你已经会用纪律约束自己的交易行为,还有就是这样做本身也是在尽可能地锻炼你的意志。

    把上述方案同由于任意交易行为或中选改变交易规则所带来的无知和混乱做对比,反思你作为交易商的经验.回想你最惨痛的失败教训,你会发现体系或方法认可的失败从心理上容易接受许多,而那些不被规则认同的失败往往如同可怕的怪兽一样困扰着你,最终使你大伤元气,由此所带来的金钱上的损失和心理上的创伤也更为巨大。想拥有坚持不懈的精神,你必须不断地锤炼自己,告诉自己要忍耐,那么,你就会看到惊人的成绩,即使在很短的时间里面也会反映出这些进步的。

    承受损失

    市场大师们强调的另一个重要的素质是承受损失和及时认可损失的能力。对于所有的交易商而言,最大的不足可能就是在该接受失败时拒绝接受。失败有一恶习,那就是它会愈演愈烈,所以你如果不在该接受时接受它,结果会是你所不愿意看到的。虽然从某一方面来说,日交易商比头寸交易商更容易接受损失(这是由于日交易商能在每一交易日日终时计算出其当天的交易结果,如发生损失就必须得承受了),对大多数期货交易商而言,不愿接受合理的损失仍是他们的一个弱点。一个好的期货交易商必须具备在该接受损失的时候接受它的心理素质,什么时候接受损失比较合适视你所使用的某一特殊交易体系或风险管理技术而定。据我本人的经验和观察,75%以上的大损失均来自于不愿接受小损失和相对小的损失或不愿正视损失。一个好的期货交易商必须具备在该接受损失的时候接受它的心理素质。

    当我说大损失来自于不愿接受该发生的合理的损失时,我是有过切肤之痛的c我曾经让枷美元的损失演变成5删美元,幸运的是,那是我第一次也是最后一次不堪回首的经历。不幸的是,仍有许多交易商拒绝接受该发生的合理损失。期货交易商一般都有两次接受损失的合适机会,一次是交易体系本身决定的止损点或达到事先确定的风险止损点,第二次就是在日终。下面是几条帮你学会在该接受损失时接受它的建议:

    1.确定好你的限损方案。无论是依据系统,还是确定风险金额,将你的限损计划以粗体字打印或手写出来,放在你的报价装置--如用于交易的计算机或你下订单的电话机旁c如果你不使用计算机或别的报价系统,就将其放在随处可见的索引卡上,每天多看几服。

    2.勇敢地、完全地去接受由你的交易系统所带来的损失n告诉自己接受到第十次、第十一次……一旦做到这点,你的行为就会形成习惯,损失自然就容易接受许多。

    3.如果你有全职经纪人或交易合伙人代为交易的话,让你的经纪人或合伙人知道你的限损额,并让他们记住提醒你在相应的时候抛出头寸,你当然也可以授权他们替你这样做,这视你们之间关系的紧密程度如何而定。

    4.一旦报单已满,立即确定限损额度,这个方法虽然简单易行,我却不一定大力推祟,因为每次期货交易的性质会有所不同。

    避免过度交易

    很多期货交易商感觉自己每天必然得参加交易,一些交易商沉述到以此为乐的地步。对他们而言,宁可一日无餐,不可一日无单(指交易订单)。事实上,有些时候很少或者根本没有交易契机。那些想保留资金,避免损失和不必要的佣金费用的期货交易商就得明白期货交易并非是每日必做的交易。有些时候就得耐得住寂寞,这才是最佳状态。期贷交易并非是每日必做的交易。关于期货交易商是否已“误人歧途”的警示标志之一就是他们是否有总在不断寻找交易机会的症状。对照’。下自己:当你坐在电脑或报价屏幕前却发现当日无交易时是否备感无聊?在一张一张搜寻交易市场图表时,你的十指是否在键盘上漫无目的地随意敲打?这就是“误