「新浪股吧」“喝酒”行情延续

闲聊免费研报精选:“喝酒”行情延续!又瞄上“旅游” 消费投资逻辑曝光 东方财经股票,通过一文带你了解

「新浪股吧」“喝酒”行情延续

  今日(11月12日)A股三大股指全线高开,随后维持强势震荡,整体上来看,创业板指走势强于沪指,轻指数重个股行情再现。从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,白酒、养殖业、景点及旅游等板块全面走强。

  兴证策略王德伦分析,全球经济基本面从疫情中恢复向上,流动性预期变化是引导行情的主要矛盾。岁末年初是重要的投资时点:基本面持续向上,内外经济改善,景气向上补库存品种有望成为受益方向。待经济增速拐头向下,流动性将阶段性成为市场焦点,其预期改善有望为投资者提供较好买点,此时流动性受益的方向值得投资者重点关注。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】白酒

  天风证券表示,白酒投资进入炙热阶段,关注补涨品种强需求。在外围因素不稳定的环境下,白酒板块持续受市场青睐。区域白酒是基于公司环比改善、相应高端产品起量业绩提升的预期提高相应拔估值的行情。11月进入了白酒的消费淡季,也是经销商年末时关全年销量影响明年的配额指标,酒企对高端产品仍是挺价,渠道持续深耕。

  另外,天风证券分析,啤酒原料成本提升,产品升级加速推进。预计啤酒行业一方面将会通过提价对冲成本,另一方面将加大中高端啤酒的推广力度,不断升级品类,加速全行业的产品结构升级,看好产品结构良好、具备较大改善空间的公司。

  渤海证券也表示,随着三季报披露结束,食品饮料板块整体进入空窗期。同时,四季度作为白酒的的消费淡季,在板块整体高估值的背景下,需要密切关注高端白酒批价表现。

  【主题二】养殖业

  东莞证券指出,往后展望,生猪产能上升的同时猪价进入下行通道,养殖行业景气度逐步回落,未来业绩增量预期较低。存栏数据延续上升趋势,后周期行业景气度继续提升,饲料和动保持续受益。种植业行业受自然因素和政策因素影响,周期性机会偶发。宠物行业景气度高,人均消费和市场规模正快速增长,行业前景良好。

  太平洋证券认为,1)生猪:猪价年底反弹,精选优势成长个股。近期猪价小幅反弹,且年底消费旺季来临,反弹有望延续,但高度预计有限。猪周期下半段初期,少数具有较强成本控制能力和融资能力的公司仍有望以量补价,逆周期增长。3季报预告披露完毕,建议精选优质成长

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标的。2)替抗:重点公司10月份替抗产品收入继续增长,我们持续看好需求刚性,景气持续上行的替抗行业。3)动保:随着生猪存栏修复,疫苗龙头公司的猪苗销量和收入将继续增长,持续看好景气上行的猪苗赛道里的龙头公司。

  【主题三】景点及旅游

  渤海证券表示,得益于国内疫情防控效果显著以及行业政策放开,旅游业在下半年整体呈回暖趋势,行业三季度业绩环比改善显著。虽然当前部分地区疫情有所反复,但是整体防控情况持续向好,景区游客限流上调也对行业复苏起到积极影响。综上,我们给与行业“看好”的投资评级,从长期角度仍然推荐以下几条投资主线:1)持续受益于政策红利的免税行业;2)估值处于低点且具备较大弹性的酒店行业龙头;3)模式成熟且具备异地复制能力的优质景区类公司。综上,我们推荐中国中免(601888)、锦江酒店(600754)以及宋城演艺(300144)。