「600085资金流向」酒企掀起涨价潮

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「600085资金流向」酒企掀起涨价潮

  今日(11月5日)A股三大股指全线高开,盘中有所回落震荡,临近午间5G概念股突然爆发,促使股指再度上扬,整个早盘行情面偏强势。从盘面上来看,白酒股领衔,新能源汽车、5G、工业大麻、节能环保等板块表现强势。

  山西证券指出,市场情绪回暖将持续,短期指数有望冲击箱体上沿。目前海外新冠疫情出现较为严重的反弹,我国经济体比较优势将进一步扩大,经济先行指标明显向好,第三季度上市公司业绩同比增长明显,未来数月增长或将保持较高韧性,并迎来各类资金青睐,A股有望再创新高。继续看好科创50指数中期表现,推荐逻辑不变,未来或呈震荡上行走势,建议投资者关注其中符合长期主线逻辑的权重股。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】白酒

  川财证券指出,近日多家酒企宣布进行提价调整,其中钓鱼台国宾A、A++类基酒价格上调20%;国台15年供货价上调100元/瓶(500ml),且自11月1日起不再接收国台15年订单;金沙回沙酒定制酒酒体出厂价从11月4日起提货价上调30%-40%;泸州老窖特曲60版团购执行价上调30元/瓶。在高端酒方面,茅、五、泸批价持续坚挺,维持在2800、970、860元/瓶左右。消费升级的背景下,高端酒批价持续上行为酒企打开提价空间,价格成为当前酒企增长的主要驱动力。酒企渠道库存整体较为健康,预计白酒行业消费量趋于稳定,未来价格整体随着消费能力的提升具备较大提升空间。

  川财证券进一步分析,在高端消费力旺盛以及行业竞争格局优化的背景下,拥有高端产品的酒企将更具竞争力,业绩确定性更高。建议关注确定性较强的高端酒优质标的布局机会,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。

  国盛证券表示,酒类方面:消费逐渐回暖,可选板块投资性价比逐渐凸显。行业挤压式增长趋势不变,茅台价盘高企供需依旧紧平衡,名酒龙头稳健性较强。

  【主题二】新能源汽车

  兴业证券指出,新能源中长期发展规划正式落地,相比征求意见稿要求有所放缓。电动智能大势所趋,行业未来高增长可期。此次正式文件发布是继2012-2020年发展规划后再一次对新能源汽车行业的中长期发展规划,对未来中长期新能源行业销量占比及平均电耗等参数指标提出具体的规划要求,以新能源汽车高质量发展为主线,同时对政策法规、基础设施建设等方面做出了长远规划。短期新能源汽车补贴退坡幅度与节奏均有所放缓,需求端明显恢复,预计短期明年行业有望恢复高增长,中长期看未来5年仍将保持35%的复合增速,行业未来发展前景可期。

  【主题三】节能环保

  东兴证券分析,对于电力板块,今年前三季度用电量增长不降反升,各电力企业发电量预计与去年持平,电力公司整体业绩趋稳,但境外疫情依然严重,制造业用电

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能否持续企稳尚存疑虑,建议配置不受疫情和供需影响的水电、核电公司。对于天然气板块,随着 LNG 价格长期低迷。环保方面, 固废运营类企业如垃圾焚烧与环卫行业,本身业务具备较强的防御性,同时受益于疫情,环保企业短期将受益于消杀、应急环卫服务的需求提升,中长期行业层面或有环卫作业、污水、废弃处置等方面的标准趋严,带来常态化后的市场规模提升。

  另外,天风证券指出,公用环保板块标的已陆续完成三季报披露工作,对环保、电力及燃气三大子行业进行三季报具体梳理。整体来看,行业延续并强化了二季度的复苏趋势,火电、水电、环卫等子行业业绩表现亮眼。