002668浅析etf联接基金

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002668浅析etf联接基金

ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金,也就是说是投资于ETF基金的基金(简称目标ETF),密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,采用开放式运作方式的基金。

  ETF联接基金

前面说了ETF场外申购门槛实在高,无法满足大部分人,因此ETF联接诞生了~

ETF联接基金主要投资标的是ETF,来实现对指数的追踪。通过场外申购,且没有门槛,所以基金公司一般上市一只ETF基金后,就会推出相应的ETF联接基金,让更多普通投资者来投资。

ETF联接基金,仓位与普通指数基金类似,比如嘉实沪深300ETF联接(160706),持有ETF仓位为92.94%。

图为:嘉实沪深300ETF联接2020年1季度报

先说共同点,指数基金、ETF都是采取复制一揽子股票来跟踪指数,而联接基金则是发行一只基金来买ETF,由于它不收管理费,所以可以把它等同于ETF。

不同的地方在于费率,*先是管理费。

以投资者比较关注的中证500指数基金来举例,我们用软件找到了市场所有的跟踪中证500指数的产品,可以发现,他们的管理费是不一样的,其中南方中证500管理费为0.5%,而建信中证500、富国500收取的管理费是1%,还有的公司收取0.75%,如鹏华中证500。托管费的收取也不一样,建信高,达到0.2%,其他的大部分为0.1%。销售服务费方面,可以发现所有的ETF销售服务费为零。

这三大项费用比较下来,我们可以得出两个结论

一:在中国,ETF和普通指数基金的费率差距并不大,仅仅是免了0.1%的销售服务费而已。

二,同样的产品,**规模稳定,费率相对较低的产品,特别是定投客户,每年节省下来0.5%,复利效应之下,也会有差别。

除了费用,我们还需要考虑一点,就是基金的跟踪误差。

所谓跟踪误差,就是指数基金与所跟踪指数表现的距离,由于基金存在申购赎回,仓位不能100%复制指数,这就导致天然存在误差,优秀的基金经理会采取一些行为来弥补这一天然的缺陷。比如通过一定的选股来提高收益等等,但这样的小动作并非每次都奏效,因此指数基金的收益差距就出现了。

实际上投资者可以通过基金公司网站,下载基金年报、季报等查看每个季度、年度基金与指数表现的差距,选取那些长期跑赢指数的产品。特别对于定投的投资者来说,如果每年能够跑赢指数1%,几年长期下来积累的复利就可以把同行远远抛在后面。

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