山东海化讲讲货币基金份额如何计算

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山东海化讲讲货币基金份额如何计算

现在的理财方式有很多种,货币基金是其中的一种,但是大家知道货币基金份额如何算呢?收益是从什么时候开始计算的呢?下面下班带大家去了解下!

货币基金份额怎么算

货币基金的单位净值永远是1元的,没有手续费,你要是买了5000元的,也就是说你现在有5000份该基金。

如果你想知道该基金的收益情况吗,货币基金的收益分配公布方式是以“每万份收益”计算的,例如某日“每万份收益 0.4436”也就是每一万份货币基金份额该日可以获得的收益是0.4436元,5000份就是0.2218元。

还有一个了解收益情况的数字就是“7日年化收益率”,是指近7天的平均收益折算成一年的收益率,“每万份收益”是你每天实际的收益,“7日年化收益率”是了解一个货币基金长期的收益能力的参数,货币基金的分红方式只有“红利转投”,也就是说基金公司会在每个月的固定一天里将累计收益结转为你的货币基金份额。

例如你现在有面值1元的华夏现金增利5000份,到下个月的收益结算日,你的基金按照收益情况计算,已经有了50元的盈利,那么基金公司会把你的收益按照1元面值折算成份额加在你的基金份额中,也就是说到下个月,你拥有1元面值的华夏现金增利5050份。

货币基金收益什么时候开始计算?

通常的货币基金是T日申购,T+1日开始计算收益;T日赎回,T+1日开始不计算收益。

所谓T是指所属申购日,特别强调下是所属申购日,如果你15:00以后申购,那就属于下一个申购日。

而且只算证券市场的交易日,周末、假期、休市的日期是不算的。如果你周四15:00以后申购货基,就要到周一才会有收益,你要是再倒霉点,周一赶上法定假日,那得等假日结束后才会有收益了。

周五申购/赎回,收益怎么算?

投资者于周五申购的基金份额,不享有周五和周六、周日的收益;

投资者于周五赎回的基金份额,则享有周五和周六、周日的收益。

也就是说:如果你在4月7日(周五)申购了份额,那么基金收益将从4月10日(周一)开始计算;如果在4月7日(周五)赎回了份额的话,那么除了享有4月7日(周五)的收益之外,还同时享有4月8日(周六)和4月9日(周日)的收益,从4月10日起则不再享受收益。

总结:周五不宜申购;周四不宜赎回。

A股和港股的风险警示和退市制度也存在差异。深市A股存在证券简称前加入警示标记的情形(例如ST、*ST等标记),来提示投资者投资风险,且对退市股票安排了退市整理期,退市后股票仍可进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易。但联交所采用非量化的退市标准且没有退市风险警示、退市整理期等安排,港股通股票一旦从联交所市场退市,没有相关后续交易安排,投资者将面临无法继续通过港股通买卖相关股票的风险。

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