002336分享部分私募仓位降至底限

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002336分享部分私募仓位降至底限

    最新一期阳光私募投资透视报告今日出炉,来自业内的相关数据显示,阳光私募在前期出现大幅持续减仓的基础上,8月上半月出现进一步杀跌。自本轮调整后,目前相当部分私募的轻仓或空仓。不过,对于未来市场的结构性行情部分私募依然有所期许:投资选股能力会是未来的关键。

  部分私募仓位降至底限

  根据本报对业内14家大、中型阳光私募的抽样统计结果,目前基金的私募的仓位,相比此前有明显降低,且各不同分类的阳光私募机构的投资状况分歧很大。

  从目前来看,很

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多中型的私募,尤其是民间私募的仓位快速降低,相当比例的仓位已经低至2成以下。个别机构已经完全空仓,不过考虑到,阳光私募总体灵活机动的风格,和绝对收益的导向,上述做法并不意外。

  不过,目前市场很多公募基金出身的基金经理仍然保留了中性的仓位。包括相当部分以宏观经济视野广阔、个股选股能力较强的基金经理。大规模调整股票的结构同时,以组合投资的思维应对市场的波动,是他们的主要想法。

  总体来看,私募整体的仓位相比过去两个月有较明显的降低,大型、中型机构均是如此,中型机构仓位降低远快于大型机构。

  本轮调整情理之中

  对于刚发生的本轮快速调整,大部分私募都显得有所准备,均称在意料之中。这与公募基金中,比较滞后的反应形成了明显对比。

  上海几家知名大型阳光基金都认为,目前的市场调整只是正常的调整,并不意味着行情的结束——至少还有结构性行情可以操作,因此,他们普遍保留一定的仓位。

  有一家机构表示,他们认为前期市场的上涨走势已经太急,说明场内资金开始不足,依靠轮炒来维护行情上升,因此,目前调整是比较正常的。而包括智德投资在内的更多看重的机构则认为,目前市场估值不便宜,因此,快速下调有其内在的逻辑在。

  不过以朱雀为代表的防御派则多认为,目前市场估值偏高,从近期的市场调整看,覆巢之下没有完卵,各行业各门类的股票都在跌,市场有系统性风险存在。

  一家知名私募的投资总监更是直言:中国股市相对投资价值比较缺失,因此,一跌起来总是让人很害怕。 股票仓位不得不“一砍了之”。

  投资

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机会在&

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  对于下半年的投资机会,8月私募投资透视报告的统计显示,市场还是更多地看到了“防御性行业的投资机会”

  北京一家大型私募基金表示,对未来市场的主要机会在于房地产相关的上下游行业,但对房地产业已不看好。

  广州新价值认为,大盘已经展开了中级调整。现阶段重点关注重组股、新能源、中小板等的交易性机会。中长线看,两大板块银行、地产的长线投资价值仍在。

  上海的几家私募对后市的热点分歧较大。一些成长风格的私募公司看好周期类的品种,认为钢铁、房地产行业仍是主流,也有机构看好钢铁、机械、家电等板块。而智德投资等则已表示坚定的看好防御性较好的医药、零售行业。

  而后者显然是主流,比如一些机构认为目前市场估值偏高,未来还会重点关注政策受益的医药、消费、服务、新能源等行业公司,虽然时机还需要耐心等待。还有些机构,表示近期将紧市场对盈利预测的变化,适度参与市场。具体行业来看,房地产股短期为中性,出口类股票的机会或许会重新显现,基于国内通胀不会很快到来的前提,资源股目前估值已经过高。

港股通于5月1日和5月3日两天关闭交易,港股通5月2日正常开通,5月4日恢复正常交易。(南方财富)

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