港股交易时间谈谈季节性事件驱动投资的机会

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港股交易时间谈谈季节性事件驱动投资的机会

  编者按:上周文章中提到流动性也有趋紧迹象,需要适当注意风险,本周市场果不其然,经历了系统性风险。股市中的春夏秋冬其实说的就是差序结构,市场的差序体现在处处。罗平锌电(002114,股吧)、永泰能源(600157,股吧)、万向钱潮(000559,股吧)、成飞集成(002190,股吧)这些前期龙头目前的走势,说明前一阶段的主流资金已经逐渐从中撤出。

  老差序股走弱昭示资金转向

  《红学堂》:上周,宋老师用流动性风险的宏观因素给我们提示了大盘风险,周二的一根实体大阴线也说明了这种风险确实不小,直到周五也没能被收复。宋老师给我们继续讲一讲宏观层面上对此是如何应对的呢?

  宋振宇:本周市场经历的系统性风险,其实就是上周所说的短期资金面有恶化迹象的集中反映。为了应对这种风险,央行使用了维稳的政策导向,马上提供了3个月SLF(常备贷款便利),缓解流动性压力。市场系统性风险减小。大家要体会经济可以降速但不能失速的含义,没有超预期的风险点就没有太大的系统性风险,主要是流动性会影响到市场的运行节奏。

  《红学堂》:总而言之,流动性越好,市场就越活跃啊,后市将持续转好吗?

  宋振宇:后面的风险点可能就在注册制的超预期推进,如果IPO频率过快,将会使市场选择空间变得更大,大资金也许会选择休整来观察从而选择更好的标的。至于下周的十几只新股发行已经是常规性IPO的节奏,和之前偏震荡的影响没有太大区别。

  《红学堂》:哦,还是宋老师慧眼独到,题材方面最近应该关注什么呢?

    宋振宇:由于之前的题材场内资金认同度的不断提高,股价逐渐透支,市场3到6个月观点趋同说的就是这个道理,一旦观点趋同大家都看好了机会就不大了。近期的低价股异动就是资金转向的反映,一些二三线板块的个股逐渐出现了一些异动,国投中鲁(600962,股吧)、皇氏乳业(002329,股吧)的并购重组,再加上“十一”黄金周、年底“双节”的临近,一些消费股明显有活跃的迹象。

  政策驱动可能提前预热

  《红学堂》:您这么一说倒是提醒我了,我记得您在之前的课上讲过这属于季节性事件驱动投资,每年都会有这样一波吧。

  宋振宇:没错,这类题材每年都有炒作的机会。只是会根据每年市场环境的不同略有变化。比如像高送转是每年必炒题材之一,在炒作的过程中,会出现一二只甚至更多的超级龙头股。由于去年一年都没有IPO,新股是当时场内的稀缺品,因此通常在每年12月初主力资金开始挖掘的高送转行情足足提前了一个月启动。

    《红学堂》:哦,“双节”、“高送转”都是季节性投资,但是也有自己不同的特点啊。我记得老师说过每年年末的中央经济工作会议和1号文件也是必炒题材啊,今年会不会有什么变化呢?

  宋振宇:目前市场的改革预期非常强烈,那么围绕政策方面的题材就特别容易得到市场的重视。改革大潮下这种题材可能会被赋予更多的意义,有可能就会提前拿出来炒。

  《红学堂》:哦?提前炒作的话,是不是现在就应该布局了呢?

  宋振宇:就拿今年的农业股来说,畜禽养殖等受益CPI的品种年中已经提前见底回升,最近的海参板块个股的飙升都给农业股起到了很好的示范效应,2015年的一号文件很可能有超预期的政策出现,不过这类题材要等到主力资金进场挖掘,当然一些预期强烈的也可以提前中线布局。

  《红学堂》:您本周做客北京电视台天下财经投资者说,我也看了,怎么没有听您提到这一块呢?

  宋振宇:时间原因吧,在这里跟大家说说,农产品(000061,股吧)今年5月刚刚获得了深圳国资的增持,未来在广东国资改革的推进中存在进一步资产注入的预期,另外就是近年一直布局农产品流通领域,各地参与设立交易所,这个方向存在厚积薄发的过程,我们从近期李克强总理考察自贸区的一系列举动就可以看出,国家正加强对大宗商品价格的控制权,而农产品交易也属于这一大范畴。至于其他的一些个股机会,我会在股市观星台给大家讲。

  

   

  

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